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天天要聞：首旅集團15億元中票成功發(fā)行 利率3.37%

2023-06-12 15:33:51 觀點地產(chǎn)網(wǎng)


(資料圖)

觀點網(wǎng)訊：6月12日，北京首都旅游集團有限責(zé)任公司發(fā)布了2023年度第五期中期票據(jù)發(fā)行情況公告。

觀點新媒體獲悉，本期中票簡稱“23首旅MTN005”，代碼為102381356，發(fā)行金額15億元，期限2+N年，發(fā)行利率3.37%，首次行權(quán)日2025年6月9日，兌付日為2099年12月31日。

債券合規(guī)申購18家，申購金額28.3億元；有效申購12家，申購金額16.4億元；最高申購價位3.80%，最低申購價位3.16%。債券的簿記管理人及主承銷商為招商銀行股份有限公司。

據(jù)了解，債券募集資金擬用于償還首旅集團本部及下屬子公司的各類金融機構(gòu)借款或信用債券，增加公司直接融資規(guī)模，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本。

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